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基金概况
财务数据
国寿安保添利货币A(003422)
2025-01-27
0.4743
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403154 | 24农业银行CD154 | 398,374,402.38 | 6.01 | 32 |
| 2 | 112404024 | 24中国银行CD024 | 299,202,027.68 | 4.51 | 13 |
| 3 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 298,776,091.31 | 4.51 | 15 |
| 4 | 240421 | 24农发21 | 241,432,348.57 | 3.64 | 385 |
| 5 | 112405031 | 24建设银行CD031 | 199,795,644.06 | 3.01 | 10 |
| 6 | 230302 | 23进出02 | 111,956,476.34 | 1.69 | 106 |
| 7 | 200203 | 20国开03 | 103,186,294.20 | 1.56 | 265 |
| 8 | 240304 | 24进出04 | 101,131,631.17 | 1.53 | 143 |
| 9 | 112421117 | 24渤海银行CD117 | 99,937,153.01 | 1.51 | 9 |
| 10 | 112412123 | 24北京银行CD123 | 99,904,082.69 | 1.51 | 17 |
