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招商招怡纯债C(003439)

2024-12-03     1.10800.0181%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001124附息国债1130,544,720.115.82289
224030824进出0830,040,783.565.72124
310228255722江铜MTN007(科创票据)20,896,852.463.983
410238287223金隅MTN00520,852,841.533.973
527238001323建信人寿资本补充债0120,718,197.263.955