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基金概况
财务数据
财通资管鑫管家货币A(003479)
2025-04-14
0.3422
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 294,516,476.40 | 1.59 | 51 |
| 2 | 112413121 | 24浙商银行CD121 | 195,143,505.39 | 1.05 | 10 |
| 3 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 194,251,959.46 | 1.05 | 88 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 184,020,944.59 | 0.99 | 210 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 143,401,920.33 | 0.77 | 273 |
| 6 | 200203 | 20国开03 | 113,501,999.71 | 0.61 | 265 |
| 7 | 112406065 | 24交通银行CD065 | 109,659,913.43 | 0.59 | 3 |
| 8 | 112417023 | 24光大银行CD023 | 99,761,271.83 | 0.54 | 5 |
| 9 | 112410046 | 24兴业银行CD046 | 99,740,952.92 | 0.54 | 9 |
| 10 | 112408076 | 24中信银行CD076 | 99,736,386.23 | 0.54 | 8 |
