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基金概况
财务数据
交银天鑫宝货币A(003482)
2025-06-16
0.3316
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240306 | 24进出06 | 334,360,082.02 | 2.88 | 89 |
| 2 | 112594094 | 25哈尔滨银行CD075 | 298,524,150.03 | 2.57 | 8 |
| 3 | 112594115 | 25东莞农村商业银行CD029 | 297,174,283.74 | 2.56 | 2 |
| 4 | 112470354 | 24晋商银行CD182 | 239,356,197.25 | 2.06 | 4 |
| 5 | 112472528 | 24桂林银行CD263 | 209,159,326.26 | 1.80 | 2 |
| 6 | 112487994 | 24广西北部湾银行CD229 | 199,802,445.67 | 1.72 | 2 |
| 7 | 112471705 | 24贵阳银行CD146 | 199,300,261.22 | 1.72 | 2 |
| 8 | 112471502 | 24温州银行CD295 | 199,284,881.74 | 1.72 | 6 |
| 9 | 112471951 | 24富邦华一银行CD062 | 199,257,823.01 | 1.72 | 2 |
| 10 | 112594124 | 25宁波银行CD045 | 198,125,866.16 | 1.71 | 6 |
