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基金概况
财务数据
国泰利是宝货币(003515)
2025-02-04
0.3742
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112412115 | 24北京银行CD115 | 1,493,418,101.93 | 1.10 | 21 |
| 2 | 112420276 | 24广发银行CD276 | 1,191,030,859.12 | 0.87 | 8 |
| 3 | 112472790 | 24徽商银行CD242 | 995,944,474.14 | 0.73 | 10 |
| 4 | 112410308 | 24兴业银行CD308 | 992,526,895.74 | 0.73 | 11 |
| 5 | 112471252 | 24杭州银行CD247 | 992,439,305.09 | 0.73 | 3 |
| 6 | 112471863 | 24南京银行CD270 | 992,241,608.84 | 0.73 | 1 |
| 7 | 112421413 | 24渤海银行CD413 | 991,869,177.04 | 0.73 | 12 |
| 8 | 112485693 | 24湖南银行CD130 | 991,220,779.24 | 0.73 | 1 |
| 9 | 112472767 | 24广州农村商业银行CD171 | 987,200,504.62 | 0.72 | 1 |
| 10 | 112408359 | 24中信银行CD359 | 893,099,218.31 | 0.66 | 10 |
