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基金概况
财务数据
浦银安盛日日丰D(003536)
2025-04-18
0.3463
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 5,844,219,918.39 | 3.49 | 72 |
| 2 | 112412147 | 24北京银行CD147 | 4,299,125,459.03 | 2.57 | 7 |
| 3 | 112412146 | 24北京银行CD146 | 2,263,347,209.66 | 1.35 | 3 |
| 4 | 112419376 | 24恒丰银行CD376 | 2,186,368,198.06 | 1.31 | 3 |
| 5 | 230213 | 23国开13 | 2,133,890,060.20 | 1.27 | 35 |
| 6 | 112413152 | 24浙商银行CD152 | 1,985,545,339.65 | 1.19 | 8 |
| 7 | 200203 | 20国开03 | 1,712,952,438.58 | 1.02 | 265 |
| 8 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 1,495,012,971.81 | 0.89 | 19 |
| 9 | 112485522 | 24宁波银行CD122 | 1,494,881,704.78 | 0.89 | 9 |
| 10 | 112413160 | 24浙商银行CD160 | 1,488,934,755.25 | 0.89 | 9 |
