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基金概况
财务数据
浦银安盛日日丰D(003536)
2024-11-21
0.3713
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112414219 | 24江苏银行CD219 | 8,987,565,477.87 | 5.27 | 7 |
| 2 | 220217 | 22国开17 | 5,845,388,981.10 | 3.43 | 75 |
| 3 | 112416117 | 24上海银行CD117 | 4,380,463,173.50 | 2.57 | 7 |
| 4 | 112414214 | 24江苏银行CD214 | 3,994,879,180.20 | 2.34 | 12 |
| 5 | 230213 | 23国开13 | 2,900,235,667.59 | 1.70 | 31 |
| 6 | 112413055 | 24浙商银行CD055 | 2,497,787,624.88 | 1.47 | 5 |
| 7 | 112496962 | 24宁波银行CD025 | 2,497,649,416.48 | 1.47 | 8 |
| 8 | 112413073 | 24浙商银行CD073 | 2,493,058,027.29 | 1.46 | 8 |
| 9 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 2,488,886,130.87 | 1.46 | 51 |
| 10 | 112486901 | 24苏州银行CD228 | 2,247,105,134.25 | 1.32 | 18 |
