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基金概况
财务数据
招商招利宝货币B(003538)
2025-04-15
0.5677
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 042480376 | 24电网CP014 | 705,902,950.23 | 4.45 | 13 |
| 2 | 112412135 | 24北京银行CD135 | 498,805,635.17 | 3.14 | 4 |
| 3 | 042480378 | 24电网CP016 | 302,529,742.72 | 1.91 | 18 |
| 4 | 012481831 | 24鲁高速SCP003 | 302,438,095.14 | 1.91 | 8 |
| 5 | 112414246 | 24江苏银行CD246 | 299,230,772.67 | 1.88 | 26 |
| 6 | 112412138 | 24北京银行CD138 | 299,212,119.23 | 1.88 | 4 |
| 7 | 220202 | 22国开02 | 286,338,796.43 | 1.80 | 210 |
| 8 | 200203 | 20国开03 | 278,616,518.45 | 1.76 | 265 |
| 9 | 012483622 | 24大唐发电SCP005 | 250,475,502.61 | 1.58 | 5 |
| 10 | 200405 | 20农发05 | 223,890,663.90 | 1.41 | 171 |
