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招商招旺纯债C(003619)

2025-02-28     1.0255-0.0195%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110248195924大唐发电MTN00493,005,580.829.952
210248393424静安投资MTN00280,992,267.408.673
310248424424南京地铁MTN00550,675,534.255.422
410248405724南航租赁MTN00150,479,178.085.402
524042124农发2150,407,808.225.39385