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基金概况
财务数据
宏利京元宝货币B(003712)
2025-02-05
0.4736
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 149,416,769.17 | 6.21 | 88 |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 100,186,997.71 | 4.16 | 113 |
| 3 | 112416227 | 24上海银行CD227 | 99,941,077.32 | 4.15 | 4 |
| 4 | 112414032 | 24江苏银行CD032 | 99,758,498.99 | 4.15 | 7 |
| 5 | 112417234 | 24光大银行CD234 | 99,741,865.18 | 4.15 | 3 |
| 6 | 112403139 | 24农业银行CD139 | 99,726,279.34 | 4.15 | 6 |
| 7 | 112409103 | 24浦发银行CD103 | 99,633,883.95 | 4.14 | 17 |
| 8 | 112408112 | 24中信银行CD112 | 99,606,819.49 | 4.14 | 9 |
| 9 | 112420301 | 24广发银行CD301 | 59,501,528.57 | 2.47 | 10 |
| 10 | 072410188 | 24兴业证券CP002 | 50,154,607.40 | 2.08 | 6 |
