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基金概况
财务数据
银华日利B(003816)
2025-03-13
0.0000
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112413170 | 24浙商银行CD170 | 1,984,121,820.29 | 2.37 | 22 |
| 2 | 112410335 | 24兴业银行CD335 | 1,594,092,430.28 | 1.90 | 16 |
| 3 | 240411 | 24农发11 | 1,263,900,453.63 | 1.51 | 268 |
| 4 | 112412071 | 24北京银行CD071 | 1,195,327,219.75 | 1.42 | 3 |
| 5 | 112408359 | 24中信银行CD359 | 1,190,827,068.40 | 1.42 | 10 |
| 6 | 112414246 | 24江苏银行CD246 | 997,434,191.14 | 1.19 | 26 |
| 7 | 112485842 | 24宁波银行CD127 | 996,317,493.11 | 1.19 | 8 |
| 8 | 112415440 | 24民生银行CD440 | 996,218,190.43 | 1.19 | 10 |
| 9 | 112413114 | 24浙商银行CD114 | 996,175,661.37 | 1.19 | 18 |
| 10 | 112416189 | 24上海银行CD189 | 994,294,610.03 | 1.19 | 6 |
