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基金概况
财务数据
浙商日添金B(003875)
2024-11-22
0.4436
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 220214 | 22国开14 | 411,023,471.75 | 2.87 | 99 |
| 2 | 112480127 | 24江西银行CD079 | 396,024,945.42 | 2.76 | 2 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 255,500,130.97 | 1.78 | 76 |
| 4 | 012482282 | 24电建新能SCP001 | 250,773,723.31 | 1.75 | 14 |
| 5 | 112486107 | 24徽商银行CD165 | 218,053,294.67 | 1.52 | 20 |
| 6 | 112421282 | 24渤海银行CD282 | 199,460,675.30 | 1.39 | 26 |
| 7 | 112480485 | 24徽商银行CD095 | 199,221,364.59 | 1.39 | 6 |
| 8 | 112493119 | 24江西银行CD033 | 198,437,742.21 | 1.39 | 2 |
| 9 | 112403029 | 24农业银行CD029 | 198,383,571.87 | 1.38 | 10 |
| 10 | 112403171 | 24农业银行CD171 | 198,008,952.77 | 1.38 | 5 |
