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基金概况
财务数据
农银日日鑫货币A(004097)
2025-01-27
0.3636
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 338,550,549.60 | 1.05 | 88 |
| 2 | 112414115 | 24江苏银行CD115 | 297,654,283.81 | 0.93 | 11 |
| 3 | 112409151 | 24浦发银行CD151 | 288,974,988.60 | 0.90 | 5 |
| 4 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 248,904,631.18 | 0.77 | 14 |
| 5 | 112412102 | 24北京银行CD102 | 199,259,841.79 | 0.62 | 6 |
| 6 | 112414129 | 24江苏银行CD129 | 198,318,467.74 | 0.62 | 2 |
| 7 | 112486139 | 24成都银行CD155 | 198,233,745.77 | 0.62 | 2 |
| 8 | 112414153 | 24江苏银行CD153 | 197,916,514.35 | 0.62 | 3 |
| 9 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 188,354,485.13 | 0.59 | 51 |
| 10 | 112420163 | 24广发银行CD163 | 178,450,414.56 | 0.55 | 2 |
