行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成惠祥纯债债券A(004117)

2025-05-14     1.04290.0000%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
115021815国开18154,515,082.1915.65124
223041323农发13132,881,191.7813.4672
320040520农发05112,376,602.7411.38173
421020821国开08103,173,945.2110.45182
5232802123兴业银行小微债0192,227,290.419.3412