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大成惠祥纯债债券A(004117)

2025-01-27     1.03900.0674%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
115021815国开18154,346,794.5215.62113
223041323农发13133,089,904.1113.4780
320040520农发05112,107,328.7711.34171
421020821国开08103,336,136.9910.46203
5232802123兴业银行小微债0192,217,353.429.3322