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基金概况
财务数据
先锋日添利A(004151)
2025-06-21
0.3105
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 3,551,518.21 | 12.14 | 2743 |
| 2 | 019706 | 23国债13 | 1,016,567.23 | 3.47 | 496 |
| 3 | 019723 | 23国债20 | 1,014,503.64 | 3.47 | 360 |
| 4 | 019730 | 23国债27 | 505,863.58 | 1.73 | 94 |
| 5 | 102274 | 国债2415 | 403,296.35 | 1.38 | 29 |
