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国都聚益定期开放混合(004245)

2018-07-06     0.9968-0.0501%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1018005国开170110,036,000.0035.681
2018006国开17025,263,138.4618.711
301010721国债⑺3,847,168.0013.681
412732615国网051,000,904.003.561
5110031航信转债61,536.000.221