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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)

2025-01-27     0.9066-0.4502%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238028623广州地铁MTN0015,195,590.168.799
210238098123汇金MTN0025,178,517.268.775
310228075622国电MTN0015,126,177.538.685
410228075522沪电力MTN0015,120,007.128.672
510238307023大唐集MTN021(科创票据)5,064,660.278.572
6113042上银转债360,158.140.61812