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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)

2025-05-23     0.8964-0.1337%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238098123汇金MTN0025,184,824.118.704
210228075622国电MTN0015,145,667.958.637
310228075522沪电力MTN0015,140,412.608.632
410238307023大唐集MTN021(科创票据)5,077,480.828.522
510238028623广州地铁MTN0015,058,638.368.493
6113042上银转债361,938.900.61849