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基金概况
财务数据
太平日日鑫A(004330)
2024-11-20
0.5940
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 200203 | 20国开03 | 164,432,567.52 | 2.45 | 394 |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 110,359,987.77 | 1.64 | 99 |
| 3 | 112317254 | 23光大银行CD254 | 99,848,788.32 | 1.48 | 6 |
| 4 | 112491778 | 24昆仑银行CD005 | 99,828,550.81 | 1.48 | 6 |
| 5 | 112302053 | 23工商银行CD053 | 99,814,804.66 | 1.48 | 20 |
| 6 | 112412027 | 24北京银行CD027 | 99,729,800.41 | 1.48 | 9 |
| 7 | 112407016 | 24招商银行CD016 | 99,651,506.37 | 1.48 | 3 |
| 8 | 112486706 | 24苏州银行CD225 | 99,570,235.84 | 1.48 | 9 |
| 9 | 112403055 | 24农业银行CD055 | 99,554,473.07 | 1.48 | 4 |
| 10 | 112411064 | 24平安银行CD064 | 99,434,069.41 | 1.48 | 2 |
