泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-01-27 1.5518

0.1872%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	230026	23附息国债26	32,526,870.17	8.23	59
2	2228024	22工商银行二级03	31,931,958.90	8.08	44
3	2228039	22建设银行二级01	31,787,161.64	8.04	38
4	240205	24国开05	21,959,939.89	5.56	332
5	230012	23附息国债12	21,592,580.11	5.46	33
6	118034	晶能转债	2,194,608.45	0.56	673
7	127045	牧原转债	1,690,318.27	0.43	665
8	118031	天23转债	1,438,492.33	0.36	603
9	128133	奇正转债	1,408,105.86	0.36	165
10	113050	南银转债	1,312,252.88	0.33	661
11	113059	福莱转债	1,295,149.81	0.33	503
12	127027	能化转债	1,266,640.84	0.32	262
13	127085	韵达转债	1,158,843.98	0.29	360
14	127090	兴瑞转债	1,104,563.06	0.28	159
15	123194	百洋转债	1,037,288.15	0.26	234
16	128141	旺能转债	1,034,949.38	0.26	365
17	113648	巨星转债	1,005,639.70	0.25	282
18	113051	节能转债	1,005,016.70	0.25	178
19	113067	燃23转债	999,473.72	0.25	185
20	118033	华特转债	955,774.50	0.24	215
21	113675	新23转债	900,762.35	0.23	329
22	123151	康医转债	893,363.12	0.23	154
23	123107	温氏转债	852,292.28	0.22	722
24	123114	三角转债	852,095.34	0.22	201
25	111000	起帆转债	840,475.00	0.21	239
26	118040	宏微转债	839,693.42	0.21	139
27	123158	宙邦转债	837,152.45	0.21	441
28	123210	信服转债	834,520.58	0.21	283
29	110085	通22转债	824,919.24	0.21	697
30	113632	鹤21转债	774,819.01	0.20	359
31	110076	华海转债	766,931.31	0.19	296
32	113631	皖天转债	701,498.66	0.18	266
33	110084	贵燃转债	677,405.30	0.17	202
34	113661	福22转债	567,408.10	0.14	313
35	118024	冠宇转债	566,887.20	0.14	593
36	127031	洋丰转债	544,863.51	0.14	261
37	123150	九强转债	543,663.04	0.14	196
38	113618	美诺转债	541,916.01	0.14	82
39	128121	宏川转债	536,438.94	0.14	207
40	110090	爱迪转债	529,382.47	0.13	311
41	123240	楚天转债	494,941.20	0.13	286
42	113641	华友转债	478,543.74	0.12	719
43	110081	闻泰转债	454,206.30	0.11	587
44	113637	华翔转债	451,150.50	0.11	272
45	128137	洁美转债	436,946.82	0.11	206
46	113658	密卫转债	423,193.29	0.11	169
47	113052	兴业转债	415,311.69	0.11	1077
48	113064	东材转债	396,218.96	0.10	321
49	123197	光力转债	395,283.06	0.10	121
50	113636	甬金转债	377,127.64	0.10	268
51	127069	小熊转债	355,482.96	0.09	156
52	127059	永东转2	347,438.52	0.09	117
53	128081	海亮转债	345,387.10	0.09	465
54	113655	欧22转债	343,890.89	0.09	356
55	127091	科数转债	335,895.51	0.08	318
56	127039	北港转债	332,504.01	0.08	239
57	123212	立中转债	321,468.62	0.08	281
58	127073	天赐转债	315,234.67	0.08	374
59	123119	康泰转2	312,844.05	0.08	297
60	113644	艾迪转债	305,428.13	0.08	214
61	127026	超声转债	302,132.18	0.08	223
62	111002	特纸转债	300,643.59	0.08	174
63	127038	国微转债	290,223.55	0.07	260
64	123090	三诺转债	284,654.96	0.07	145
65	111010	立昂转债	281,563.01	0.07	475
66	113673	岱美转债	261,542.63	0.07	240
67	123117	健帆转债	260,284.22	0.07	140
68	110094	众和转债	247,552.82	0.06	175
69	113579	健友转债	245,650.81	0.06	134
70	127020	中金转债	241,004.93	0.06	455
71	113545	金能转债	240,809.45	0.06	143
72	113679	芯能转债	230,686.29	0.06	197
73	113652	伟22转债	230,109.93	0.06	204
74	123176	精测转2	229,495.32	0.06	237
75	113046	金田转债	227,384.81	0.06	265
76	127030	盛虹转债	225,567.40	0.06	171
77	123191	智尚转债	220,325.77	0.06	194
78	123195	蓝晓转02	210,637.86	0.05	75
79	113669	景23转债	205,635.59	0.05	250
80	118035	国力转债	203,321.76	0.05	241
81	128144	利民转债	201,069.18	0.05	314
82	118023	广大转债	195,754.26	0.05	272
83	118025	奕瑞转债	195,387.91	0.05	247
84	123121	帝尔转债	189,829.88	0.05	207
85	113021	中信转债	188,805.02	0.05	411
86	113666	爱玛转债	178,283.10	0.05	323
87	127028	英特转债	176,984.33	0.04	121
88	123217	富仕转债	175,302.00	0.04	181
89	127098	欧晶转债	172,581.30	0.04	140
90	110062	烽火转债	172,292.26	0.04	383
91	127088	赫达转债	169,576.08	0.04	241
92	127078	优彩转债	149,130.09	0.04	213
93	110067	华安转债	148,589.84	0.04	326
94	113039	嘉泽转债	148,023.45	0.04	99
95	123071	天能转债	136,916.97	0.03	168
96	113066	平煤转债	135,095.12	0.03	231
97	127099	盛航转债	129,548.49	0.03	149
98	113044	大秦转债	128,360.78	0.03	240
99	127071	天箭转债	126,868.81	0.03	133
100	110087	天业转债	125,228.02	0.03	382
101	127086	恒邦转债	124,728.05	0.03	318
102	113061	拓普转债	119,277.13	0.03	383
103	110064	建工转债	117,611.97	0.03	190
104	113671	武进转债	116,601.78	0.03	106
105	123063	大禹转债	115,976.26	0.03	165
106	111014	李子转债	114,549.45	0.03	235
107	127094	红墙转债	108,002.19	0.03	91
108	118029	富淼转债	107,032.36	0.03	112
109	113665	汇通转债	101,647.26	0.03	94
110	113682	益丰转债	99,624.12	0.03	304
111	127076	中宠转2	98,038.58	0.02	263
112	123109	昌红转债	95,178.33	0.02	149
113	113042	上银转债	94,841.64	0.02	812
114	110079	杭银转债	92,945.65	0.02	838
115	113623	凤21转债	90,976.88	0.02	327
116	127040	国泰转债	90,797.46	0.02	294
117	113058	友发转债	90,515.34	0.02	336
118	127051	博杰转债	76,108.71	0.02	119
119	123131	奥飞转债	73,402.21	0.02	105
120	128135	洽洽转债	71,918.76	0.02	243
121	113047	旗滨转债	70,443.17	0.02	278
122	110089	兴发转债	63,857.57	0.02	352
123	113678	中贝转债	63,847.44	0.02	93
124	123145	药石转债	59,634.13	0.02	256
125	127100	神码转债	24,286.19	0.01	313

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