中欧康裕混合C(004455)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.2140

0.4884%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019735	24国债04	20,325,643.84	25.89	149
2	230210	23国开10	10,547,983.56	13.43	214
3	019733	24国债02	5,988,918.66	7.63	1946
4	137604	22华泰Y3	5,237,486.30	6.67	5
5	2123010	21中信保诚人寿	5,216,249.32	6.64	3
6	111002	特纸转债	81,070.25	0.10	184
7	113065	齐鲁转债	61,526.67	0.08	607
8	118013	道通转债	60,086.31	0.08	284
9	128087	孚日转债	33,310.22	0.04	179
10	123184	天阳转债	31,199.60	0.04	233
11	127075	百川转2	31,146.08	0.04	124
12	127084	柳工转2	31,075.42	0.04	361
13	113658	密卫转债	30,578.22	0.04	184
14	127095	广泰转债	30,470.99	0.04	253
15	113669	景23转债	29,788.97	0.04	238
16	123178	花园转债	29,457.37	0.04	294
17	113673	岱美转债	29,364.53	0.04	228
18	111015	东亚转债	27,831.57	0.04	142
19	113651	松霖转债	27,713.40	0.04	197
20	123228	震裕转债	27,060.37	0.03	177
21	123127	耐普转债	27,030.42	0.03	125
22	123205	大叶转债	26,768.46	0.03	97
23	123218	宏昌转债	26,519.28	0.03	128
24	127053	豪美转债	25,548.15	0.03	118
25	113532	海环转债	24,927.72	0.03	86
26	128066	亚泰转债	24,668.18	0.03	114
27	113662	豪能转债	23,507.14	0.03	215
28	123050	聚飞转债	22,149.56	0.03	129
29	113631	皖天转债	20,560.00	0.03	247
30	111013	新港转债	20,485.23	0.03	63
31	118046	诺泰转债	20,187.98	0.03	72
32	123190	道氏转02	19,990.79	0.03	254
33	118030	睿创转债	19,035.42	0.02	314
34	127077	华宏转债	18,658.39	0.02	99
35	123201	纽泰转债	18,365.97	0.02	82
36	113530	大丰转债	18,196.19	0.02	81
37	123121	帝尔转债	17,999.58	0.02	189
38	113033	利群转债	17,966.72	0.02	272
39	128105	长集转债	17,601.87	0.02	85
40	113050	南银转债	17,598.57	0.02	774
41	127034	绿茵转债	17,455.73	0.02	47
42	127105	龙星转债	17,424.33	0.02	124
43	128130	景兴转债	17,413.17	0.02	243
44	123117	健帆转债	17,383.32	0.02	164
45	123179	立高转债	17,340.40	0.02	290
46	110076	华海转债	17,336.77	0.02	337
47	113068	金铜转债	17,295.52	0.02	194
48	113037	紫银转债	17,261.90	0.02	310
49	113056	重银转债	17,208.13	0.02	560
50	128116	瑞达转债	17,120.23	0.02	125
51	127070	大中转债	17,069.79	0.02	219
52	113584	家悦转债	17,024.89	0.02	258
53	113042	上银转债	17,021.72	0.02	516
54	118022	锂科转债	17,003.24	0.02	210
55	127042	嘉美转债	16,992.68	0.02	168
56	113657	再22转债	16,975.25	0.02	151
57	113046	金田转债	16,965.07	0.02	165
58	127068	顺博转债	16,941.53	0.02	159
59	123133	佩蒂转债	16,920.04	0.02	194
60	113638	台21转债	16,898.24	0.02	183
61	127022	恒逸转债	16,833.49	0.02	189
62	128129	青农转债	16,779.16	0.02	298
63	113606	荣泰转债	16,745.20	0.02	192
64	110059	浦发转债	16,621.59	0.02	913
65	127059	永东转2	16,565.72	0.02	122
66	113059	福莱转债	16,434.19	0.02	478
67	113653	永22转债	16,410.52	0.02	176
68	113652	伟22转债	16,407.67	0.02	189
69	118042	奥维转债	16,389.69	0.02	201
70	127067	恒逸转2	16,388.53	0.02	165
71	113064	东材转债	16,274.94	0.02	315
72	118043	福立转债	16,253.22	0.02	223
73	127078	优彩转债	16,170.40	0.02	177
74	123061	航新转债	15,709.08	0.02	23
75	113546	迪贝转债	15,484.03	0.02	36
76	123220	易瑞转债	15,357.80	0.02	89
77	111004	明新转债	15,277.68	0.02	171
78	128138	侨银转债	14,414.92	0.02	54
79	111012	福新转债	14,322.61	0.02	72
80	123209	聚隆转债	14,024.28	0.02	29
81	123170	南电转债	13,600.27	0.02	203
82	123204	金丹转债	13,167.02	0.02	141
83	127092	运机转债	13,039.90	0.02	114
84	113672	福蓉转债	12,417.50	0.02	111
85	113069	博23转债	12,360.61	0.02	298
86	128117	道恩转债	12,193.38	0.02	128
87	123226	中富转债	12,124.34	0.02	107
88	123180	浙矿转债	11,961.71	0.02	115
89	128128	齐翔转2	11,899.49	0.02	193
90	123191	智尚转债	11,877.25	0.02	166
91	127035	濮耐转债	11,806.16	0.02	176
92	123177	测绘转债	11,367.61	0.01	78
93	128076	金轮转债	11,250.78	0.01	33
94	123203	明电转02	10,151.89	0.01	115
95	113648	巨星转债	9,842.26	0.01	234
96	123222	博俊转债	9,797.91	0.01	195
97	128090	汽模转2	9,550.94	0.01	54
98	123087	明电转债	8,911.24	0.01	105
99	128101	联创转债	8,903.61	0.01	39
100	123089	九洲转2	8,841.26	0.01	76
101	128071	合兴转债	8,640.13	0.01	118
102	113674	华设转债	8,124.12	0.01	151
103	123130	设研转债	8,095.51	0.01	87
104	113527	维格转债	8,082.19	0.01	108
105	110064	建工转债	7,708.32	0.01	122
106	123143	胜蓝转债	6,880.16	0.01	65
107	123206	开能转债	6,365.50	0.01	82
108	110052	贵广转债	6,348.63	0.01	61
109	123108	乐普转2	5,264.91	0.01	287

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