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万家玖盛A(004464)
2025-01-27
1.0343
0.1549%
持有债券
截止日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
240203
24国开03
526,616,120.22
40.34
506
2
240208
24国开08
492,124,931.51
37.70
393
3
230208
23国开08
147,204,131.51
11.28
374
4
230403
23农发03
106,855,616.44
8.19
40
5
230203
23国开03
31,972,622.95
2.45
314
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