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基金概况
财务数据
嘉实现金添利货币(004501)
2025-04-16
0.3378
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240401 | 24农发01 | 1,705,398,413.28 | 1.50 | 268 |
| 2 | 112415433 | 24民生银行CD433 | 1,195,738,054.28 | 1.05 | 5 |
| 3 | 112411127 | 24平安银行CD127 | 988,020,843.67 | 0.87 | 8 |
| 4 | 112410046 | 24兴业银行CD046 | 697,952,489.73 | 0.61 | 9 |
| 5 | 112420289 | 24广发银行CD289 | 694,787,391.95 | 0.61 | 17 |
| 6 | 112411089 | 24平安银行CD089 | 599,311,339.20 | 0.53 | 9 |
| 7 | 112405154 | 24建设银行CD154 | 595,878,056.74 | 0.52 | 16 |
| 8 | 249967 | 24贴现国债67 | 499,745,030.16 | 0.44 | 8 |
| 9 | 112410167 | 24兴业银行CD167 | 498,283,363.39 | 0.44 | 8 |
| 10 | 112406305 | 24交通银行CD305 | 497,849,112.83 | 0.44 | 3 |
