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基金概况
财务数据
嘉实现金添利货币(004501)
2024-11-27
0.3963
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 210218 | 21国开18 | 943,474,086.10 | 0.82 | 317 |
| 2 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 796,443,561.86 | 0.69 | 51 |
| 3 | 112410046 | 24兴业银行CD046 | 694,601,716.50 | 0.61 | 6 |
| 4 | 112408074 | 24中信银行CD074 | 694,552,987.36 | 0.61 | 9 |
| 5 | 240401 | 24农发01 | 667,143,217.72 | 0.58 | 402 |
| 6 | 112402041 | 24工商银行CD041 | 598,681,862.89 | 0.52 | 11 |
| 7 | 112402116 | 24工商银行CD116 | 591,962,003.10 | 0.52 | 3 |
| 8 | 249921 | 24贴现国债21 | 499,566,320.61 | 0.44 | 6 |
| 9 | 112410167 | 24兴业银行CD167 | 495,863,731.79 | 0.43 | 6 |
| 10 | 112406305 | 24交通银行CD305 | 495,531,519.44 | 0.43 | 6 |
