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基金概况
财务数据
永赢天天利货币A(004545)
2025-02-25
0.4957
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230214 | 23国开14 | 927,246,561.44 | 1.66 | 67 |
| 2 | 2228015 | 22浦发银行03 | 685,161,113.64 | 1.22 | 22 |
| 3 | 112409274 | 24浦发银行CD274 | 590,546,639.74 | 1.05 | 17 |
| 4 | 112487185 | 24南京银行CD225 | 495,367,929.06 | 0.88 | 2 |
| 5 | 220214 | 22国开14 | 420,467,954.91 | 0.75 | 113 |
| 6 | 112412115 | 24北京银行CD115 | 348,504,174.00 | 0.62 | 21 |
| 7 | 112411089 | 24平安银行CD089 | 299,655,669.62 | 0.54 | 9 |
| 8 | 112412123 | 24北京银行CD123 | 299,648,469.11 | 0.54 | 17 |
| 9 | 112411093 | 24平安银行CD093 | 299,638,145.86 | 0.53 | 9 |
| 10 | 112402016 | 24工商银行CD016 | 299,585,325.93 | 0.53 | 6 |
