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基金概况
财务数据
永赢天天利货币A(004545)
2025-06-05
0.4218
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504004 | 25中国银行CD004 | 1,095,250,875.28 | 2.13 | 50 |
| 2 | 112504006 | 25中国银行CD006 | 1,089,757,156.14 | 2.12 | 34 |
| 3 | 240214 | 24国开14 | 1,064,253,212.62 | 2.07 | 31 |
| 4 | 112509075 | 25浦发银行CD075 | 597,462,517.07 | 1.16 | 18 |
| 5 | 112516041 | 25上海银行CD041 | 499,431,112.29 | 0.97 | 33 |
| 6 | 112510071 | 25兴业银行CD071 | 498,042,980.01 | 0.97 | 4 |
| 7 | 112517063 | 25光大银行CD063 | 498,042,980.01 | 0.97 | 10 |
| 8 | 112503089 | 25农业银行CD089 | 497,897,162.38 | 0.97 | 40 |
| 9 | 112518091 | 25华夏银行CD091 | 497,840,168.97 | 0.97 | 4 |
| 10 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 398,499,439.42 | 0.78 | 72 |
