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上投摩根岁岁益定期开放债券A(004627)

2021-04-26     0.9973-0.0100%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
116041316农发13150,030,000.009.5859
207210000421招商证券CP001BC110,132,000.007.0316
301210056021南航股SCP005100,080,000.006.394
411201024520兴业银行CD24598,230,000.006.274
511201710320光大银行CD10397,980,000.006.254
611201515220民生银行CD15297,980,000.006.259