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基金概况
财务数据
万家天添宝B(004718)
2025-06-20
0.3994
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230214 | 23国开14 | 2,604,986,648.22 | 1.34 | 39 |
| 2 | 112511016 | 25平安银行CD016 | 2,196,815,051.86 | 1.13 | 5 |
| 3 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 1,991,099,236.27 | 1.03 | 49 |
| 4 | 112516009 | 25上海银行CD009 | 1,990,191,149.73 | 1.03 | 5 |
| 5 | 112593944 | 25杭州银行CD052 | 1,774,307,400.70 | 0.92 | 3 |
| 6 | 112505134 | 25建设银行CD134 | 1,493,858,243.87 | 0.77 | 21 |
| 7 | 112502065 | 25工商银行CD065 | 1,382,210,839.02 | 0.71 | 2 |
| 8 | 240431 | 24农发31 | 1,098,073,783.31 | 0.57 | 321 |
| 9 | 240214 | 24国开14 | 1,002,895,558.60 | 0.52 | 31 |
| 10 | 112470690 | 24宁波银行CD157 | 997,046,539.82 | 0.51 | 2 |
