中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)

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基金概况

财务数据

2024-12-03 1.2220

-0.0164%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019706	23国债13	11,002,654.11	19.41	335
2	019728	23国债25	10,040,018.22	17.71	65
3	019729	23国债26	8,394,691.51	14.81	58
4	019727	23国债24	6,132,526.03	10.82	1755
5	019725	23国债22	5,257,109.59	9.27	44
6	118025	奕瑞转债	434,009.87	0.77	298
7	113059	福莱转债	417,017.62	0.74	478
8	123115	捷捷转债	412,709.26	0.73	311
9	123179	立高转债	379,448.76	0.67	290
10	111010	立昂转债	356,746.29	0.63	379
11	127045	牧原转债	356,266.64	0.63	689
12	118034	晶能转债	347,773.91	0.61	508
13	113033	利群转债	336,875.92	0.59	272
14	127084	柳工转2	327,109.64	0.58	361
15	128134	鸿路转债	313,511.10	0.55	345
16	123104	卫宁转债	261,153.94	0.46	152
17	110089	兴发转债	244,023.40	0.43	370
18	127090	兴瑞转债	229,920.99	0.41	186
19	118038	金宏转债	224,821.91	0.40	250
20	127101	豪鹏转债	223,592.16	0.39	198
21	113047	旗滨转债	211,807.12	0.37	302
22	127030	盛虹转债	210,257.27	0.37	249
23	127073	天赐转债	208,168.05	0.37	302
24	113639	华正转债	207,477.60	0.37	139
25	110085	通22转债	205,956.00	0.36	498
26	118024	冠宇转债	205,185.52	0.36	493
27	123149	通裕转债	204,051.51	0.36	140
28	128119	龙大转债	201,731.23	0.36	129
29	113647	禾丰转债	199,270.14	0.35	223
30	113048	晶科转债	192,818.63	0.34	323
31	123122	富瀚转债	191,512.83	0.34	100
32	110087	天业转债	182,712.54	0.32	283
33	123168	惠云转债	181,900.51	0.32	105
34	113052	兴业转债	181,702.46	0.32	975
35	113050	南银转债	181,013.84	0.32	774
36	123145	药石转债	178,824.69	0.32	241
37	118028	会通转债	178,791.80	0.32	275
38	127089	晶澳转债	178,191.51	0.31	400
39	127042	嘉美转债	177,361.09	0.31	168
40	127105	龙星转债	177,318.22	0.31	124
41	123212	立中转债	176,907.63	0.31	274
42	111016	神通转债	176,414.17	0.31	126
43	113682	益丰转债	175,756.60	0.31	321
44	123233	凯盛转债	175,688.66	0.31	190
45	127053	豪美转债	175,353.20	0.31	118
46	123159	崧盛转债	175,161.97	0.31	97
47	118036	力合转债	175,096.26	0.31	141
48	127059	永东转2	174,975.42	0.31	122
49	113679	芯能转债	174,566.12	0.31	150
50	113677	华懋转债	174,445.91	0.31	202
51	111014	李子转债	174,002.43	0.31	226
52	111004	明新转债	173,783.57	0.31	171
53	113656	嘉诚转债	173,302.42	0.31	143
54	111018	华康转债	173,195.47	0.31	243
55	113609	永安转债	172,595.95	0.30	97
56	123165	回天转债	172,365.27	0.30	176
57	113064	东材转债	164,919.38	0.29	315
58	118009	华锐转债	160,690.48	0.28	192
59	113644	艾迪转债	140,713.73	0.25	197
60	127100	神码转债	135,303.55	0.24	282
61	123131	奥飞转债	127,404.30	0.22	135
62	123184	天阳转债	123,498.41	0.22	233
63	110075	南航转债	122,635.45	0.22	405
64	123191	智尚转债	121,148.00	0.21	166
65	123217	富仕转债	120,551.10	0.21	138
66	111015	东亚转债	120,232.38	0.21	142
67	123089	九洲转2	119,988.51	0.21	76
68	111005	富春转债	119,931.80	0.21	138
69	127052	西子转债	119,044.55	0.21	245
70	123078	飞凯转债	119,036.65	0.21	106
71	123169	正海转债	119,018.12	0.21	312
72	123211	阳谷转债	118,862.45	0.21	222
73	128144	利民转债	117,309.18	0.21	234
74	123174	精锻转债	117,283.85	0.21	223
75	113661	福22转债	116,472.83	0.21	319
76	128136	立讯转债	116,121.51	0.20	356
77	113674	华设转债	116,058.90	0.20	151
78	128137	洁美转债	115,108.22	0.20	191
79	127040	国泰转债	113,502.74	0.20	270
80	113655	欧22转债	106,454.93	0.19	292
81	113054	绿动转债	96,228.95	0.17	284
82	123109	昌红转债	95,022.81	0.17	158
83	118005	天奈转债	78,149.27	0.14	184
84	123190	道氏转02	62,971.00	0.11	254
85	127018	本钢转债	60,706.78	0.11	289
86	123180	浙矿转债	56,818.12	0.10	115
87	123119	康泰转2	56,691.25	0.10	278
88	123085	万顺转2	56,443.18	0.10	153
89	123071	天能转债	56,054.03	0.10	150
90	127055	精装转债	55,979.06	0.10	73
91	118032	建龙转债	55,881.17	0.10	171
92	118043	福立转债	55,870.43	0.10	223
93	123147	中辰转债	55,749.92	0.10	116
94	113627	太平转债	55,732.91	0.10	225
95	123183	海顺转债	55,666.12	0.10	93
96	128130	景兴转债	55,504.47	0.10	243
97	113667	春23转债	50,748.56	0.09	131
98	113616	韦尔转债	39,214.24	0.07	230
99	127095	广泰转债	31,795.81	0.06	253
100	113659	莱克转债	17,808.92	0.03	156

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