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中银利享定期开放债券(004844)

2024-11-20     1.0312-0.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124042124农发21220,242,301.3714.47272
222020822国开08216,318,008.2214.22375
319021519国开15171,350,356.1611.2665
422030322进出03131,840,336.998.66144
511240917824浦发银行CD17898,616,191.786.481
611240316824农业银行CD16898,616,191.786.487