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基金概况
财务数据
中信保诚货币E(004849)
2024-12-03
0.3776
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 210218 | 21国开18 | 246,125,945.12 | 2.36 | 317 |
| 2 | 112409010 | 24浦发银行CD010 | 198,946,342.84 | 1.91 | 7 |
| 3 | 112411065 | 24平安银行CD065 | 198,786,124.64 | 1.90 | 8 |
| 4 | 112410006 | 24兴业银行CD006 | 119,374,294.36 | 1.14 | 11 |
| 5 | 012481605 | 24电网SCP023 | 110,562,860.98 | 1.06 | 14 |
| 6 | 072410153 | 24中金公司CP006 | 110,024,122.35 | 1.05 | 6 |
| 7 | 240301 | 24进出01 | 101,500,014.34 | 0.97 | 297 |
| 8 | 012480465 | 24江西交投SCP001 | 101,422,005.53 | 0.97 | 3 |
| 9 | 012481431 | 24国药控股SCP002 | 100,742,051.42 | 0.96 | 10 |
| 10 | 012481367 | 24苏国信SCP008 | 100,657,453.49 | 0.96 | 5 |
