基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
泰康现金管家货币C(004863)
2024-11-23
0.3976
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112480203 | 24北京农商银行CD137 | 297,306,952.90 | 1.68 | 4 |
| 2 | 102102121 | 21华电股MTN005 | 205,661,704.40 | 1.16 | 22 |
| 3 | 012481249 | 24光大集团SCP001 | 201,549,181.60 | 1.14 | 15 |
| 4 | 012482119 | 24长电SCP003 | 200,632,363.12 | 1.13 | 11 |
| 5 | 112499795 | 24四川银行CD075 | 199,296,429.16 | 1.13 | 4 |
| 6 | 112499996 | 24徽商银行CD089 | 199,292,340.00 | 1.13 | 4 |
| 7 | 112416112 | 24上海银行CD112 | 199,166,010.24 | 1.12 | 15 |
| 8 | 112480988 | 24宁波银行CD071 | 199,166,010.24 | 1.12 | 18 |
| 9 | 112498914 | 24南京银行CD129 | 198,370,235.73 | 1.12 | 15 |
| 10 | 112480238 | 24长沙银行CD125 | 198,196,089.35 | 1.12 | 4 |
| 11 | 112480783 | 24杭州银行CD117 | 198,138,039.68 | 1.12 | 4 |
