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基金概况
财务数据
中信保诚智惠金货币A(005020)
2025-02-07
0.4016
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112404031 | 24中国银行CD031 | 298,939,822.06 | 2.24 | 21 |
| 2 | 240308 | 24进出08 | 261,517,373.89 | 1.96 | 103 |
| 3 | 112402016 | 24工商银行CD016 | 249,708,688.87 | 1.87 | 6 |
| 4 | 220217 | 22国开17 | 241,026,184.73 | 1.80 | 72 |
| 5 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 239,105,598.98 | 1.79 | 88 |
| 6 | 112406267 | 24交通银行CD267 | 217,329,480.36 | 1.63 | 8 |
| 7 | 042480603 | 24国家管网CP004 | 200,216,671.37 | 1.50 | 3 |
| 8 | 112404005 | 24中国银行CD005 | 199,765,469.94 | 1.49 | 16 |
| 9 | 112416220 | 24上海银行CD220 | 199,333,428.34 | 1.49 | 25 |
| 10 | 524010 | 24申证D6 | 169,346,908.06 | 1.27 | 7 |
