基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中金现金管家C(005065)
2025-02-14
0.3828
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,109,675,556.22 | 0.90 | 120 |
| 2 | 112484012 | 24宁波银行CD106 | 998,155,629.90 | 0.81 | 5 |
| 3 | 180206 | 18国开06 | 980,359,119.05 | 0.79 | 65 |
| 4 | 240309 | 24进出09 | 772,585,890.87 | 0.62 | 212 |
| 5 | 112409170 | 24浦发银行CD170 | 693,870,558.66 | 0.56 | 16 |
| 6 | 112484007 | 24长沙银行CD183 | 598,887,113.60 | 0.48 | 3 |
| 7 | 112413135 | 24浙商银行CD135 | 596,190,462.86 | 0.48 | 15 |
| 8 | 112488500 | 24苏州银行CD258 | 596,184,711.62 | 0.48 | 7 |
| 9 | 112471155 | 24杭州银行CD244 | 595,573,902.08 | 0.48 | 11 |
| 10 | 112403282 | 24农业银行CD282 | 595,012,186.60 | 0.48 | 9 |
