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平安合韵定开债(005077)

2025-01-27     1.03680.0579%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110248326124汇金MTN005285,441,052.056.1919
224030124进出01275,360,163.935.97198
323041323农发13204,753,698.634.4480
411240209524工商银行CD095198,010,295.894.301
522020322国开03178,362,327.873.87176