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易方达恒益定开债券发起式(005124)

2025-02-14     1.0281-0.0875%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111242021324广发银行CD213197,815,079.454.752
231241000224中行TLAC非资本债01B124,516,865.752.9912
331241000524农行TLAC非资本债01A(BC)122,258,978.632.9463
4240000224特别国债02119,332,953.042.8779
523238000523农行二级资本债01B103,056,391.232.4714