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基金概况
财务数据
中银如意宝货币B(005162)
2025-06-06
0.3180
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112408370 | 24中信银行CD370 | 298,784,639.82 | 1.16 | 4 |
| 2 | 220217 | 22国开17 | 290,900,924.41 | 1.13 | 78 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 267,443,060.20 | 1.04 | 362 |
| 4 | 163558 | 20华泰G4 | 256,972,829.68 | 1.00 | 6 |
| 5 | 2220045 | 22宁波银行03 | 255,555,741.25 | 0.99 | 10 |
| 6 | 102000807 | 20南电MTN007 | 204,528,848.50 | 0.80 | 4 |
| 7 | 102001063 | 20汇金MTN007B | 204,424,591.99 | 0.80 | 6 |
| 8 | 072410100 | 24中信建投CP001 | 202,654,840.19 | 0.79 | 10 |
| 9 | 112489559 | 24台州银行CD051 | 199,548,100.40 | 0.78 | 4 |
| 10 | 112505134 | 25建设银行CD134 | 199,180,962.07 | 0.77 | 21 |
