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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)

2025-05-30     1.01470.0296%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124030424进出04335,007,320.5534.20118
225990525贴现国债05309,802,247.2531.6320
311247232724杭州银行CD26698,623,392.8810.072
409231800323农发清发0350,978,547.955.2061
523040923农发0950,299,382.025.147