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汇添富民安增益定开混合C(005330)
2025-01-27
1.4033
0.5661%
持有债券
截止日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
240202
24国开02
20,840,885.25
22.65
204
2
220008
22附息国债08
12,812,142.86
13.92
10
3
230026
23附息国债26
10,842,290.06
11.78
59
4
240203
24国开03
10,532,322.40
11.44
506
5
240401
24农发01
10,161,071.04
11.04
268
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