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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)

2025-06-09     1.14450.0525%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020524国开05180,536,693.158.62296
223248003524平安银行二级资本债01A102,202,421.924.8839
323002323附息国债2396,979,692.314.63181
410248336224南浦口MTN00381,020,835.073.872
510240098624诸暨国资MTN00171,198,488.223.402