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易方达恒安定开债券发起式(005439)

2024-11-22     1.08560.0276%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020722国开0760,429,024.665.7983
209228010822中行二级资本债02A52,410,486.345.0230
310248070624中电建设MTN00152,045,476.714.992
424020824国开0849,979,863.014.79174
523238000623中行二级资本债01A42,218,527.124.0528