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华泰紫金智盈债券A(005467)

2025-01-27     1.14610.1048%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124031424进出1440,158,805.484.68267
210238121123桂交投MTN00231,233,542.473.645
321248000824浦发银行债0231,051,615.893.6230
431241000124中行TLAC非资本债01A30,784,356.163.5962
524020824国开0830,757,808.223.58393