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中银证券汇享定期开放债券(005611)
2025-02-14
1.1209
-0.0802%
持有债券
截止日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
232380082
23浙商银行二级资本债02
21,273,698.63
6.68
23
2
102380221
23成都产投MTN001
20,984,692.90
6.59
2
3
102382159
23汇金MTN005
20,855,162.74
6.55
1
4
240756
24杭旅01
20,664,421.92
6.49
4
5
102280026
22外滩MTN001
20,618,380.33
6.47
1
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