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华泰保兴尊信定开(005645)

2024-11-26     1.07070.0280%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123001123附息国债1110,214,589.0419.214
201972823国债258,334,250.1815.6765
301969022国债255,438,443.8910.232
410238091423百联集MTN0015,089,221.109.576
510228087822沪港务MTN0025,069,943.849.534