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上银慧佳盈债券(005666)

2025-04-08     1.0086-0.0595%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118021018国开10642,415,309.597.8975
223248009824浦发银行二级资本债02A405,214,684.934.9824
3202000820北京银行小微债02308,361,616.443.795
4222802122民生银行01307,570,273.973.7814
524107124诸资03203,426,520.542.505