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嘉实致兴定期纯债债券(005670)

2024-12-02     1.03860.1543%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021024国开10234,238,616.448.11406
223020323国开03146,508,852.465.07338
323238000823广州农商行二级资本债01142,357,087.674.9344
404248006024青岛上合CP001112,132,617.493.881
511249261324重庆银行CD00899,246,415.573.444