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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)

2024-11-29     1.21771.1127%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123021023国开1031,643,950.685.67214
213893923株发0130,970,668.495.551
310248202824嘉兴湾北MTN00130,244,183.565.426
401248173224鹰潭国控SCP00130,184,920.005.411
510238211423荆州开发MTN00320,997,357.813.761
6128109楚江转债936,110.720.17296
7128108蓝帆转债246,259.160.04112