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平安合瑞定开债(005766)

2025-06-17     1.05950.0472%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开03102,449,452.0516.79428
224040524农发0562,274,805.4810.20106
323238008923中信银行二级资本债01A52,325,076.718.5732
4202804120工商银行二级0151,614,917.818.4694
5222802222兴业银行0351,454,890.418.4323