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汇添富鑫成定开债A(005857)

2024-12-02     1.07760.2046%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
119021519国开15139,222,164.3812.7865
211240211524工商银行CD11598,225,863.019.018
324031024进出1071,931,865.756.6030
419021019国开1054,420,000.004.9979
520020520国开0553,512,123.294.9196