广发集嘉债券C(006141)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1904

0.3795%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019733	24国债02	25,582,308.16	5.92	1946
2	2128011	21邮储银行永续债01	21,076,006.58	4.88	38
3	102481320	24水发集团MTN004	20,471,003.84	4.74	4
4	102482210	24信阳建投MTN004	20,080,988.49	4.65	2
5	019735	24国债04	18,530,915.89	4.29	149
6	113060	浙22转债	9,445,973.92	2.19	624
7	110059	浦发转债	8,864,850.41	2.05	913
8	127045	牧原转债	8,559,652.99	1.98	689
9	132026	G三峡EB2	6,588,523.73	1.52	522
10	110068	龙净转债	6,319,786.11	1.46	246
11	127018	本钢转债	5,975,451.79	1.38	289
12	113061	拓普转债	5,528,135.24	1.28	438
13	118004	博瑞转债	4,882,471.23	1.13	128
14	113053	隆22转债	4,582,425.21	1.06	386
15	123114	三角转债	3,576,123.29	0.83	168
16	123221	力诺转债	2,667,780.27	0.62	166
17	113623	凤21转债	2,616,678.49	0.61	456
18	127052	西子转债	2,593,049.59	0.60	245
19	113024	核建转债	2,475,294.66	0.57	212
20	127072	博实转债	2,417,994.52	0.56	168
21	110075	南航转债	2,330,073.59	0.54	405
22	113049	长汽转债	2,256,162.74	0.52	293
23	110070	凌钢转债	1,981,432.60	0.46	30
24	113054	绿动转债	1,882,740.33	0.44	284
25	113661	福22转债	1,816,548.74	0.42	319
26	113065	齐鲁转债	1,709,074.11	0.40	607
27	127074	麦米转2	1,566,069.04	0.36	222
28	123170	南电转债	1,496,029.23	0.35	203
29	113048	晶科转债	1,446,139.73	0.33	323
30	123131	奥飞转债	1,401,447.32	0.32	135
31	127100	神码转债	1,401,358.18	0.32	282
32	127085	韵达转债	1,316,180.05	0.30	411
33	123108	乐普转2	1,189,343.39	0.28	287
34	127038	国微转债	1,138,015.07	0.26	218
35	123121	帝尔转债	1,124,973.97	0.26	189
36	123150	九强转债	1,026,124.52	0.24	208
37	113563	柳药转债	1,025,710.77	0.24	197
38	110089	兴发转债	998,277.53	0.23	370
39	110082	宏发转债	998,197.40	0.23	226
40	127084	柳工转2	981,328.93	0.23	361
41	113067	燃23转债	972,302.90	0.22	142
42	123182	广联转债	879,992.90	0.20	193
43	113652	伟22转债	875,075.95	0.20	189
44	127050	麒麟转债	868,581.86	0.20	344
45	127024	盈峰转债	858,305.75	0.20	206
46	127066	科利转债	806,623.00	0.19	254
47	110055	伊力转债	783,160.27	0.18	60
48	128128	齐翔转2	773,466.88	0.18	193
49	128134	鸿路转债	762,877.00	0.18	345
50	127043	川恒转债	758,306.30	0.18	234
51	113050	南银转债	754,224.33	0.17	774
52	118024	冠宇转债	694,983.21	0.16	493
53	118031	天23转债	684,896.44	0.16	430
54	113659	莱克转债	667,834.52	0.15	156
55	113666	爱玛转债	632,719.81	0.15	329
56	113651	松霖转债	629,850.00	0.15	197
57	127073	天赐转债	625,128.67	0.14	302
58	113637	华翔转债	624,901.37	0.14	264
59	118014	高测转债	596,469.04	0.14	85
60	128142	新乳转债	591,763.88	0.14	211
61	127076	中宠转2	577,344.79	0.13	199
62	127095	广泰转债	569,674.96	0.13	253
63	113059	福莱转债	513,568.49	0.12	478
64	127064	杭氧转债	395,991.86	0.09	169
65	113055	成银转债	386,745.78	0.09	381
66	128133	奇正转债	369,136.52	0.09	124
67	123178	花园转债	368,217.12	0.09	294
68	113549	白电转债	367,057.40	0.08	199
69	113658	密卫转债	366,938.63	0.08	184
70	113021	中信转债	359,669.59	0.08	472
71	111007	永和转债	354,207.12	0.08	169
72	123101	拓斯转债	349,781.92	0.08	146
73	128136	立讯转债	348,364.52	0.08	356
74	127088	赫达转债	344,395.89	0.08	213
75	118045	盟升转债	343,339.97	0.08	31
76	113671	武进转债	336,842.88	0.08	154
77	127016	鲁泰转债	333,631.23	0.08	314
78	111001	山玻转债	328,550.14	0.08	40
79	127046	百润转债	327,679.73	0.08	206
80	113655	欧22转债	319,364.79	0.07	292
81	113047	旗滨转债	317,710.68	0.07	302
82	113643	风语转债	315,469.32	0.07	98
83	113039	嘉泽转债	306,877.79	0.07	80
84	123149	通裕转债	306,077.26	0.07	140
85	118008	海优转债	242,386.03	0.06	58
86	113662	豪能转债	235,071.38	0.05	215
87	123104	卫宁转债	232,136.83	0.05	152
88	123115	捷捷转债	228,016.16	0.05	311
89	118015	芯海转债	207,398.74	0.05	154
90	123157	科蓝转债	201,593.78	0.05	64
91	127041	弘亚转债	190,874.08	0.04	182
92	123158	宙邦转债	187,041.53	0.04	382
93	127025	冀东转债	186,368.30	0.04	152
94	123184	天阳转债	168,997.83	0.04	233
95	123194	百洋转债	164,042.19	0.04	250
96	127081	中旗转债	158,577.03	0.04	115
97	127022	恒逸转债	158,432.88	0.04	189
98	113524	奇精转债	147,310.30	0.03	17
99	128071	合兴转债	140,402.14	0.03	118
100	123208	孩王转债	115,556.05	0.03	238
101	118013	道通转债	106,034.67	0.02	284
102	118012	微芯转债	67,182.87	0.02	157
103	118033	华特转债	66,001.56	0.02	201
104	128097	奥佳转债	64,134.03	0.01	146
105	118010	洁特转债	58,726.93	0.01	61
106	118028	会通转债	33,734.30	0.01	275
107	123239	锋工转债	25,875.40	0.01	31

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