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招商添荣3个月定开债发起式A(006325)

2025-05-16     1.0775-0.0186%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021524国开15104,625,095.896.42166
213758922穗投0281,238,224.664.982
324001124附息国债1173,294,466.854.50279
4202801320农业银行二级0161,747,315.073.79104
514836423润置0354,287,630.143.332