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招商添悦纯债A(006427)

2024-11-20     1.0356-0.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020223国开02926,533,770.496.80224
221020821国开08817,062,575.346.00192
324020524国开05630,231,639.344.63405
421020321国开03624,400,273.974.58373
522020222国开02611,009,917.814.48238