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国泰利享中短债债券A(006597) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰利享中短债债券A(006597)
2025-05-27
1.2086
0.0083%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 671,050,205.48 | 5.73 | 94 |
2 | 220217 | 22国开17 | 257,747,898.88 | 2.20 | 78 |
3 | 102281121 | 22保利发展MTN002(绿色) | 215,213,178.08 | 1.84 | 4 |
4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 206,543,780.82 | 1.76 | 121 |
5 | 240468 | 24方正G1 | 202,266,136.98 | 1.73 | 4 |